Бывало ли, что вы ожидали отката при наличии выраженного трендового рынка, а откат долго не возникал, при этом стоимость двигалась дальше? В такой ситуации на помощь может прийти паттерн «Флаг», являющийся моделью продолжающейся тенденции.
Бычий флаг
Когда заканчивается тренд, относящийся к импульсному движению цены, появляется нисходящая разновидность канала. Такой канал образует фигуру флага и может подсказать допустимый уровень пробивания канала на расположенные сверху в соответствии с направлением изначального импульса. Однако более чёткие рекомендации по числу попыток, нужных, чтобы реализовать модель, отсутствуют.
Однако имеется стратегия «Флаг плюс ABC», подразумевающая необходимость хотя бы 2-х прикосновений к высшей границе, а также 2-х прикосновений к сниженному двойнику канала.
Медвежий флаг
Атрибуты данного паттерна:
✅Наличие сильного рыночного тренда и крупных медвежьих свечей.
✅Появление отката, включающего маленькие свечи.
Описание
Флаг может иметь различные размеры и формы, однако всегда является моделью, обозначающей продолжение того тренда, что имеется в текущий момент. При движении рынка кверху и формировании флага очень вероятен пробой последнего в ближайшем будущем. С нисходящим трендом всё наоборот.
Самые прибыльные флаги возникают на выраженных трендовых рынках, где продающие и/или покупающие игроки приступают к фиксации своих доходов. В результате стоимость какое-то время идёт в направлении, противоположном всеобщей тенденции. Поэтому новые игроки не могут входить в рынок.
Особенности
Флаг включает флагшток (появляющийся при выраженном тренде по причине значительной ценовой корреляции) и полотнище (является минимальной сменой при продвижении между 2-я уровнями по каналу). В типичном случае полотнище по длине не превышает половину флагштока. Наиболее выраженный сигнал при входе показывают фигуры, у которых обычная коррекция заканчивается возле трети флагштока. Флаг готов в момент пробивания ценой уровня и ухода в сторону основного трендового движения.
Причины формирования
Флаг — это консолидация. Тренд периодически делает остановки для устранения недолгосрочных трейдеров с накоплением новых покупающих либо продающих трейдеров.
При консолидации либо откате в тренде некоторые трейдеры решают забрать свои доходы. В данный момент нужна повышенная готовность, чтобы найти точку вхождения на пробой. В результате будет возможным вхождение по тренду в рынок и размещение стоп-лосса.
Если следующий флаг возникает под меньшим углом, это говорит о здоровом откате, обычно вызывающим продолжение имеющейся тенденции.
Отработка фигуры на рынке
Паттерн «Флаг» обрёл популярность по причине правдоподобных сигналов, а также чёткой последовательности действий:
- Нахождение и выделение времени формирования на графике.
- Ожидание окончания корректировки и пробоя стоимостью имеющейся сверху линии.
- Запуск позиции в ту сторону, куда идёт тренд.
- Фиксация закрытия выше тренда и начало позиции.
- Выставление стоп-лосса и тейк-профита.
- Передвигание позиции за стоимостью до появления тейк-профита.
Бывает, что цена, не достигнув обычного тейк-профита, разворачивается, выбивая стоп-лосс, однако по статистике подобные сделки оказываются всё равно выгодными.
Цикл формирования
Флаг может возникать на всех таймфреймах, начиная M15 и выше. Однако он бывает и на фрагментах более маленьких, в т. ч. на минутном. Ведение торговли, основываясь на таком сигнале, — опасный шаг, ведь большую роль играет рыночный шум. В отношении Флага действителен закон, касающийся любого графика Форекса, — чем таймфрейм больше, тем сигнал более надёжен.
При рыночном анализе следует учитывать возникновение Флага после импульса. В этот момент происходит замирание рынка с его возвращением к отыгрышу изначального рывка, тогда корректировка может производиться с любой целью, основываясь на имеющихся планах.
Правила пробоя
Флаг относится к фигурам с высокой надёжностью, ведь он редко даёт неверные сигналы. После пересечения свечой бычьей либо медвежьей линии с закрытием за ней возникает очередной сигнал ко вхождению на рынок. 1-я ситуация отличается большим риском пробоя кверху, так что нужно не опасаться открытия покупок. При медвежьем варианте пробивание пойдёт книзу, так что нет смысла бояться запуска продаж.
Способы расчёта дальнейшего хода
При открытии очередного договора важно верно оценить суммы дохода и степень риска, выставив стоп-лосс и тейк-профит. Условия анализа подразумевают, что, когда корректировка будет закрыта, цена от прорывной точки должна пересечь дистанцию, примерно равную высоте флагштока.
По этой причине для определения уровня фиксации тейк-профит определяется дистанция, разделяющая стоимость и старт импульса тренда с точкой прорыва линии противопоставления либо поддержки. Затем смежная дистанция измеряется далее при смене позиций, а по верхней части нужного уровня снова фиксируется тейк-прфит.
Как войти в рынок
С учётом места появления флага возможно использование 3-х способов вхождения:
⏺Торговать 1-м откатом.
⏺Флаг в качестве паттерна продолжающегося тренда.
⏺Паттерн «Флаг» как фигура пробивания уровня.
Точка входа, тейк-профит, стоп-лосс
Существуют 2 метода вхождения:
➡На пробивание максимального уровня флага.
➡После того, как свеча закрепится над максимумом.
Нельзя однозначно назвать лучший способ из 2-х. 1-й вариант включает риск ложного пробоя, однако в случае истинного пробоя удастся войти по идеальной для конкретного рынка стоимости. Однако ожидание закрытия рядом с максимумом свечи снизит риск ложного пробоя, открыв позицию по стоимости более высокой.
Чтобы поставить правильно стоп-лосс, нужно позволить стоимости «подышать». Недопустимо выставление его чрезмерно близко от минимума паттерна. Следует установить стоп-лосс за 1 ATR от означенной точки.
Чтобы поставить тейк-профит, потребуется применить трейлинг-стоп. Преимущественно флаг появляется на выраженном трендовом рынке с высоким потенциалом движения стоимости. По этой причине возможно использование 50 MA, чтобы осуществлять трейлинг стопа, выходя из сделки в момент закрытия цены вне скользящей средней.
Паттерн «Вымпел»
Аналогично «Флагу», появление «Вымпела» возможно при значительном импульсе стоимости, который формирует «древко». Потом формируется коррекционная зона, выглядящая, как небольшой сходящийся «треугольник» либо расходящийся «клин». При формировании вымпела «треугольником» первый может быть любым — восходящим, симметричным, нисходящим. Но при формировании «клином» Вымпел имеет наклон, идущий против направления «флагштока».
Как торгуют вымпелы
Вымпел — паттерн продолжающегося тренда. По этой причине совершение сделок допустимо исключительно в ту сторону, что отвечает имеющемуся тренду.
Вымпел в восходящем тренде
Сформированный в таком тренде вымпел является «бычьим». Это — сигнал для приобретения после пробивания верхней линии паттерна. Следует приобретать немедленно на пробое, когда, к примеру, имеется значительное движение из-за новостей, или выждать отката к линии, показывающей сопротивление, которая была пробита. Стоп-лосс ставят под самым близким минимумом паттерна, а тейк-профит — на число пунктов «древка».
Вымпел в нисходящем тренде
Такой вымпел является «медвежьим» и создаёт сигнал для реализации после пробоя самой нижней линии означенного паттерна (называемой линией поддержки). Следует продавать на пробое немедленно, когда, к примеру, имеется значительное движение из-за новостей, или же тогда, когда произойдёт откатывание к пробитой вышеупомянутой линии. Стоп-лосс ставят под самым близким максимумом фигуры, тейк-профит — на количество пунктов «древке».
Торговые примеры
Рассмотрим 2 варианта эффективного использования Флага. Из них один бычий на рынке форекс а второй медвежий на рынке акций.
Пример на USDCAD
Эта пара USD/CAD сформировала пример с европейской сессией 17 Ноября 2021, с прыжком кверху и начавшейся затем корректировкой. После отмечания минимума с максимумом канала корректировки возникла нисходящая разновидность — бычий флаг. Затем нужно выждать пробивания фигуры. Стоп ставится под локальной канальной границей, затем определяется пройденная дистанция, чтобы зафиксировать доход.
Акции AAPL
Импульс — это флагшток. Возникает канал. Через 2-3 прикосновения канала происходит выход, а медвежья свеча закрывается под фигурой. Стоп ставится над максимумом, а профит — длина флагштока.
