Данная фигура принадлежит к, так называемым, фигурам разворота. Её наименование произошло от зрительной особенности — фигура возникает в виде 2-х плеч с головой посредине. Формирование шаблона происходит с появления на графике вершины. Потом стоимость формирует ещё одну вершину, находящуюся более высоко, чем первая. Затем возникает 3-я вершина, находящаяся под 2-й и приблизительно на одном уровне с 1-й.
Вершины № 1, 2 и 3 являются 3-мя важными точками:
🟢Точка номер 1 отвечает 1-му плечу.
🟢Точка номер 2 — «голова» модели.
🟢Точка номер 3 отвечает 2-му плечу.
При этом присутствует изначальный бычий тренд. Потом возникает плечо слева, позже — голова, затем, в конце-концов, плечо справа.
«Голова и плечи» — узор с 5-ю ключевыми свойствами: восходящим трендом, левым плечом, головой, правым плечом, линией шеи.
При этом именно шейная линия — последняя. Вначале это кажется странным. Однако поначалу понадобится увидеть формирование головы и плеч. И лишь потом станет возможной идентификация шейной линии.
Восходящий тренд
1-й частью данного узора является тренд восхождения, то есть продолжительное движение стоимости в конкретную сторону, которое в определенный момент закончится. Обычно, чем более долгим оказывается тренд, тем выше вероятность завершения его.
Левое плечо
Стоимость идёт книзу, происходит формирование отката. В означенный момент возникают начальные маркеры появления фигуры. Не в любой момент можно предвидеть, будет ли изменение рынка из-за того, что откаты являются регулярными.
Голова
После возникновения плеча слева стоимость создаёт максимум повыше, формирующий голову. К моменту появления головы уже имеется плечо слева. Шея тоже получает форму, однако нам необходимо подождать возникновения плеча справа перед тем, как можно будет нарисовать шейную линию.
Правое плечо
Оно является местом, в котором вся совокупность атрибутов фигуры сводится в единое целое. Тут можно увидеть явный маркер того факта, что у покупателей силы исчерпаны, так что стоимость скоро может совершить разворот. Сразу после формирования плеча справа мы получаем достаточную информацию для рисования шейной линии. Но паттерн пока не закончил своё формирование, так что лучше пока что его рассматривать в качестве черновика, но не в качестве рабочего варианта.
Линия шеи
В момент, когда на графике видно голову с 2-мя плечами, возможно рисование шейной линии. Данный уровень будет играть ключевую роль при нашем входе в рынок для пробоя. Нужно воспринимать шейную линию в качестве последней границы, разделяющей покупателей и продавцов.
Почему формируется данная фигура
Голова и плечи — это разворотный паттерн. Поэтому его возникновение подразумевает утрату у покупателей веры в тенденцию преобладания. Плечо справа, находящееся под головой на графике, предоставляет трейдерам ряд немаловажных подсказок. Данная вершина графика, которая является убывающей, по сути является замедлением тренда, которое способно развернуть его.
Каждое движение стоимости на графике — это некоторое сообщение для трейдера. Ряд сообщений более легко читаются относительно других, но всегда возможно получение каких-то данных при помощи прайс экшен.
В паттерне «Голова и плечи» необходимые данные заключаются в иссякании сил покупателей, мы должны осуществить подготовку к возможному рыночному развороту.
Цена имеет структуру, заставляющую рынок менять вектор своего движения. При этом перераспределяются покупатели и продавцы. Появившийся паттерн является результатом означенного процесса.
Очевидный признак трендового изменения в скором будущем — смена увеличивающихся минимумов и максимумов. Однако имеющийся тренд в техническом отношении не будет нарушен, пока не будут заметны уменьшившийся максимум и также уменьшившийся минимум.
«Голова и плечи» — фигура, работающая как раз по причине изменения структуры цен в восходящем тренде. По этой причине всегда нужно наблюдать череду минимумов и максимумов в ценовом движении.
Следует учитывать, что «Голова и плечи» — фигура, которая будет подтверждена лишь после того, как будет пробита шейная линия. Пробой — это закрывшийся свеча ниже уровня.
Популярная ошибка трейдеров — гипотеза, что фигуру следует считать законченной при формировании правого плеча. Она завершается лишь после пробития цены ниже шейной линии.
Особенности формирования паттерна
Важнейший фактор возникновения разворотной фигуры под названием «Голова и плечи» включает возникновение дна после того, как сформируется голова. При наличии тренда и появлении дна наиболее вероятным будет падение интенсивности тренда. Часто это формирует условия для дальнейшего пробоя трендовой линии.
Описанное выше является начальным признаком возникновения означенной фигуры. Мы имеем 2 вершины, растущие и отвечающие бычьему тренду. Но то дно, которое создаётся после того, как появилась голова, приводит к перелому трендовой линии. Это говорит о замедлении бычьего импульса.
После завершения появления головы является резонным ожидание формирования 3-й вершины, находящейся под головой. В некоторых случаях после того, как появилось правое плечо, возможно тестирование стоимостью сломанной трендовой линии как сопротивления.
Появившаяся 3-я вершина графика указывает, что фигура целиком сформировалась, остаётся дождаться пробития линии шеи.
Шея — важнейший элемент торговли фигурой. Ведь шейная линия — это триггер вхождения в рынок. Для рисования шейной линии необходимо отыскать 2 основания — это дно прямо перед появлением головы и сразу по окончанию её появления. Потом требуется соединение 2-х данных точек посредством единой линии.
Данная линия может иметь горизонтальную либо наклонную конфигурацию.
Как входить на пробой линии шеи
Такой пробой служит сигналом к открыванию сделки. Для получения действительного пробоя требуется посмотреть, как именно стоимость пробьёт шейную линию.
Есть 4 способа войти на пробой.
1-й способ
Возможно использование стоп-ордера с целью расположения короткой позиции сразу после пробоя линии шеи. Использующие этот способ не ожидают, пока стоимость закроется под шейной линией. Трудность данного подхода заключается в вероятности ложного пробоя.
2-й способ
Он подразумевает, что потребуется выждать повторное тестирование шейной линии, после чего войти в рынок.
В случае использования 2-го способа входа ожидается повторное тестирование шейной линии, которое позволит проверить уровень сопротивления.
В результате мы получим:
- Ещё одно доказательство недавнего пробоя.
- Более выгодное соотношение риска и потенциального дохода.
По причине вышеозначенных факторов большинство отдают именно этому способу предпочтение.
Но в этой ситуации вероятен пропуск точки вхождения в случае продолжения нисходящего движения стоимости при отсутствии отката. В этом случае возможно вхождение в рынок при 1-м откате. Нужно лишь выждать, когда случится этот самый откат.
Наиболее выгодные откаты связаны с маленькими свечами. Однако как быть, когда свечи огромные, из-за чего откат выходит куда более сильным, чем ожидалось? Возможно использование такого метода, как ретест шейной линии, чтобы войти в сделку и установить стоп-лосс в размере, соответствующем ATR свече отката.
3-й способ
Ещё возможно ускорение вхождения в сделку перед самим сформированием паттерна. Это обеспечит улучшение отношения убытков к доходу.
Следует выждать формирование плеча слева и головы на рынке. После очередного движения рынка кверху и начала формирования плеча справа следует войти в сделку при появлении первых признаков того, что рынок разворачивается книзу. Возможно использование пин-баров либо поглощающего патерна для вхождения. При этом стоп-лосс выставляется в таком размере, который отвечает 1 ATR, либо над правым плечем.
4-й способ
Когда хочется отыскать наиболее значительную вероятность настройки паттерна, требуется использование нескольких таймфреймов. Старший таймфрейм должен показывать явно нисходящий тренд который будет подтверждать и усиливать точку формирования нашего паттерна.
На примере ниже у нас есть нисходящий тренд на дневном таймфрейме, свеча подходит к уровню сопротивления.
Ниже 15-мин. таймфрейм, где у данного уровня формируется фигура голова и плечи.
Данным образом мы получаем усиленный сигнал на вероятное продолжение цены вниз.
Постановка стоп-лосса
Есть несколько видов его расположения. Ряд трейдеров устанавливают его над правым плечом, иные отдают предпочтение более агрессивному расположению. Следует подобрать вариант, отвечающий именно вашему торговому стилю.
