Многие люди заинтересованы в том, чтобы вкладывать свои деньги на фондовом рынке с прибылью в краткосрочной перспективе, но боятся, что не имеют достаточных знаний о финансах. Для этого круга людей Swing Trading – одна из самых захватывающих форм инвестиций.
Данная инвестиционная стратегия отлично подходит и профессионалам. Это обусловлено тем, что она занимает значительно меньше времени, чем другие формы краткосрочных вложений денег.
Что такое Свинг Трейдинг
Термин Swing Trading состоит из английских слов «swing» (качаться, вращаться) и «trading» (торговать). Таким образом, под этим понятием подразумевается инвестиционная стратегия, в которой инвесторы пытаются использовать краткосрочные колебания в рамках более крупного ценового движения. Трейдеры Swing сосредоточены на том, чтобы реализовать прибыль всего за несколько дней и максимально быстро ограничить любые убытки.
Основой Свинг-Трейдинга является предположение, что цены редко движутся прямолинейно, но обычно состоят из краткосрочных колебаний (так называемых, «свингов»). Эти колебания открывают шансы на выигрыш, позволяя инвесторам покупать или продавать ценные бумаги с помощью краткосрочных сигналов графика, которые движутся в новом направлении цен.
Swing Trading возможен как на основе анализа графиков, так и анализа рынка (технические индикаторы). В первом случае линии и каналы тренда, а также диаграммы свечей играют важную роль. В последнем случае предлагается использование осцилляторов. Они индексируют рыночную ситуацию с «перекупленностью» или «перепроданностью» соответственно и могут, при необходимости, генерировать торговый сигнал.
Преимущества и недостатки Свинг-Трейдинга
У Swing Trading есть несколько плюсов и минусов. Поскольку трейдер не только полагается на восходящие движения качелей, но и может извлечь выгоду из нисходящих движений (шортселлинг), эта стратегия очень популярна и чаще всего используется. Прибыль возможна практически на всех этапах рынка для всех видов торговых инструментов и имеет высокий уровень «хитов».
Тем не менее, трейдер должен приобрести некоторый опыт заранее, чтобы безопасно и сознательно использовать различные методы. Потому что диаграммы должны быть быстро и безопасно проверены.
Кроме того, торговля свингом считается более рискованной, и спорно, является ли эта стратегия безопасной формой торговли. Это может привести к высоким транзакционным издержкам, т. к. систематическая функция еще не доказана с научной точки зрения.
Таблица – Преимущества и недостатки Свинг-Трейдинга
| + | — |
| Трейдеры не просто полагаются на движение вверх | Необходимо предварительно изучить теорию |
| Гибкость благодаря взаимному позиционированию | Спорная, рискованная стратегия |
| Прибыль возможна на всех этапах рынка | Управляемый потенциал и управляемая прибыль |
Свинг Трейдинг и Дейтрейдинг
Дневная торговля и свинг-торговля – это две стратегии, определяемые временными рамками. Чтобы сравнить данные понятия, следует рассмотреть их особенности.
Дневная торговля – это рыночная стратегия, которая включает в себя открытие и закрытие нескольких позиций в течение дня. Дневные трейдеры определяют тенденции и реагируют на текущие события, чтобы воспользоваться преимуществами краткосрочных движений, быстро покупая и продавая финансовые инструменты.
Эти краткосрочные колебания цен часто приводят к волатильности рынка – идеальным условиям для дневного трейдера. По этой причине дейтрейдеры, как правило, предпочитают время открытия и закрытия рынка, так как именно в это время цены растут больше всего. Ликвидность также является важным фактором для дневных трейдеров, поскольку они должны иметь возможность быстро входить и выходить с рынков, чтобы зафиксировать прибыль или минимизировать убытки.
Если вы торгуете по принципу дейтрейдинга, тогда будете чаще получать прибыли и убытки. Однако вы не сможете разбогатеть с помощью одной крупной сделки – скорее, будете стремиться получить прибыль с помощью нескольких сделок меньшего размера.
Таблица — Различия между дневной и свинговой торговлей
| Дейтрейдинг | Свинг-Трейдинг |
| Торгуете несколько раз за один день | Торгуете несколько раз в течение нескольких дней и недель |
| Удерживаете позиции в течение нескольких минут или часов | Удерживаете позиции в течение нескольких часов, дней или недель |
| Закрываете позиции в конце дня | Удерживаете позиции на ночь |
| Открываете больше позиций с меньшими прибылями и убытками | Открываете меньше позиций с большими прибылями и убытками |
Арсенал Свинг Трейдера
В основном все виды ценных бумаг используются для торговли свингами. Однако особой популярностью у swing-трейдеров пользуются форекс-инструменты по двум причинам:
⚡Рынок Форекс является крупнейшим и самым ликвидным рынком в мире. В среднем за один торговый день по всему миру торгуется более пяти триллионов долларов иностранной валюты. Из-за их высокой ликвидности трейдеры Swing в основном заинтересованы в основных мировых валютах, таких как доллар США, евро и японская иена.
⚡Валютный рынок является очень волатильным. Из-за многих валют, торгуемых по всему миру, и присущих им колебаний цен трейдерам предлагается множество способов добиться успеха на валютном рынке с помощью Swing Trading. Профессиональные брокеры на рынке Форекс помогают трейдерам в этом.
Так называемые CFD (контракты на разницу) также подходят в качестве инструментов для торговли на свингах. CFD — это высоко спекулятивные производные инструменты на акции, индексы, валюта и товары, которые позволяют инвесторам открывать крупные торговые позиции на рынке с очень низкой ставкой капитала (так называемые, рычажные продукты).
Свинг-трейдеры, которые делают ставку на CFD, должны принести соответствующие предварительные знания и иметь представление о рисках этих инструментов. Профессиональные брокеры CFD помогают трейдерам Swing использовать CFD с прибылью.
Для определения точек входа и целевых диапазонов выхода необходимы инструменты технического анализа:
🔸линии канала тренда;
🔸базовые знания о волнах Эллиотта;
🔸уровни сброса Фибоначчи;
🔸«свечные» образования;
🔸осцилляторы и индикаторы.
Для многих трейдеров ключевыми индикаторами и осцилляторами в Swing Trading являются стохастика, RSI, ADX, двойная (пересекающаяся) или тройная EMA, MACD и, что особенно важно, полосы Боллинджера.
Нужен ли волновой анализ в Свинг Трейдинге
Незначительные изменения известны как «волны» в тренде. Проведение анализа позволяет улучшить позиции. Эта теория состоит из пяти волн, которые подсчитываются трейдерами Swing, чтобы знать, когда заканчивается тренд и, следовательно, начинается новый:
📌Первая волна: конец тренда в противоположном направлении (вызванный фазой консолидации, разворотом рынка или прорывом).
📌Вторая волна: идеальный этап для входа на рынок (называемый откатом, при этом трейдер продает или покупает и надеется, что это будет начало второго этапа).
📌Третья волна: часто самая большая, откат и 5-я волна отмечают конец тренда перед большим изменением.
📌Четвертая волна: разочаровывает тех, кто опоздал, так как акции очень медленно сдвигаются с места. Тем не менее, эта волна является показателем того, что тенденция почти закончилась.
📌Пятая волна: более адинамична. Дает возможность совершить последнюю рискованную покупку до того, как тренд пойдет вниз.
Подводя итог, можно сказать, что вход в новую тенденцию стоит того, чтобы начать только во время первых двух волн.
Как использовать Свинг Трейдинг в торговле
Есть два способа начать торговлю свингом. Это зависит от уверенности и опыта. Возможные варианты:
⏳Открытие торгового счета. Вы можете быстро и легко открыть торговый счет с помощью IG.
⏳Торговля с демо-счетом. Протестируйте свои стратегии торговли свингом в безрисковой среде с помощью демо-счета IG.
Рассчитываем уровень риска
Трейдеры Swing всегда должны осознавать, что они подвержены фундаментальному риску того, что экономические и политические события могут в краткосрочной перспективе свести на нет тенденцию, лежащую в основе их инвестиционной стратегии. Имея это в виду, каждый трейдер Swing должен внедрить свою собственную систему управления рисками.
Торговля в консолидации
Имеет смысл только в том случае, если цена отскакивает от нижней и верхней границы установленного диапазона. Речь идет о том периоде, когда происходят ценовые колебания между горизонтальным уровнем – при этом ни медведям, ни быкам не удается получить преимущество.
В трейдинге период консолидации называется боковиком или флетом. Происходит он до начала или же во время тренда. Следует выделить несколько разновидностей консолидации: клинья, диапазоны, двойные или тройные, треугольники или пики. Речь идет о периодах паузы на рынках.
Период консолидации – это нерешительность. Следует позиционироваться для следующего движения. Эти моменты необходимы для распределения или накопления. Крупным игрокам они на руку, так как позволяют построить свои позиции.
Торговля по тренду
В тренде свинг – это конец волны тренда, за которым следует коррекция, снова за которой следует волна тренда. Точки входа расположены на двух линиях тренда. При восходящем тренде, когда цена достигла нижней линии, в нисходящем тренде на верхней волне ограничения тренда.
В любом случае необходимы дополнительные триггеры, которые сделают продолжение тренда более вероятным при достижении линии канала тренда. Это может быть соответствующая свеча (молоток или звезда) или образование свечи.
При одновременном достижении сопротивлений и линий поддержки можно наблюдать, что тенденция, по-видимому, «вспыхивает». Может случиться так, что просто большая коррекция, и тренд теперь смещается дальше (Pitch Fork).
Торговля на разворот тренда
Уровень поддержки сопоставляется с ценовым диапазоном, при котором давление на покупку уже превосходит натиск на продажу. Это приводит к развороту тренда. Если посмотреть на данный процесс от обратного — тогда уровень сопротивления можно отнести к уровню цен, показавшему, что «давление» продаж превосходит «давление» покупки. Это приводит к бычьему тренду, который становится медвежьим.
Трейдеры Swing используют данные точки для картирования своей записи, остановки убытков и получения ожидаемой прибыли. Те, кто занимает бычью позицию – ждут изменения цен, и покупают со стоп-лоссом на пару позиций ниже. Далее можно устанавливать свой тейк-профит в видимых пределах, характерных для предыдущего уровня. Трейдеры, занимающие медвежью позицию, действуют от обратного.
Точки входа
В отличие от стратегии следования за трендом, трейдер не полагается на более длительное движение в правильном направлении при торговле на свингах. Ему тоже не нужно этого ждать. Взаимное позиционирование длинных и коротких позиций делает его гибким и может использоваться, прежде всего, на боковых рынках. Точные точки входа устанавливаются с помощью кратковременных графических сигналов. Если вы посмотрите на них и знаете, как их читать, торговля качелями будет идти хорошо.
Самого трейдера не интересуют ни основы компании, ни проданные продукты, ни ее название. Его интересует только игра между спросом и предложением и то, как он может работать с ней и зарабатывать деньги.
Куда лучше всего поставить стоп-лосс
В принципе, любой рынок подходит. Конечно, предполагается высокая волатильность, потому что в противном случае рынок недостаточно «качается» Кроме того, можно выполнять Swing-сделки в любом временном интервале. Чем больше окно времени, тем более стабильными и безопасными становятся вероятности для качания. Но для этого точки стоп-лосса должны быть установлены грамотно. С инструментами с рычагами, разница стоп-лосса настолько велика, что депозиты с небольшим счетом слишком быстро достигают своих пределов.
В таких инструментах, как акции и индексы, почти нет «реальных» рангов – по крайней мере, не текущих. Особенно в последние годы эти рынки знают только о тенденциях и исправлениях. По-другому это выглядит с валютными парами. Здесь реальные боковые движения регулярно входят в число возможных сценариев. Поэтому при торговле акциями и индексами необходимо точно установить цели цены и входа с помощью откатов Фибоначчи.
Акции и товары (например, какао или кофе) также могут испытывать сезонные боковые движения. В цикле тренда некоторые инструменты предлагают выраженное боковое движение, которое очень трудно торговать, потому что не видно равномерного колебания. Пример: золото переживает массовый и крутой восходящий тренд. Затем значения приходят вниз. После этого курс «ищет почву». Только тогда начинается следующая тенденция.
То есть фаза поиска почвы в принципе может длиться годами. Что касается других продуктов, то экономические новости, события, спрос и предложение имеют решающее значение. Поэтому важно всегда быть знакомым с фоном, используя специальные инструменты.
Как забирать прибыль
В принципе, считается, что прибыль на фондовом рынке должна облагаться налогом. Финансовые органы также заинтересованы в чистой прибыли, полученной от свинг-трейдинга. Те, кто получает доход от капитала более 801 евро в год от торговли, должны дополнительно уплатить 25% налог с учета на сумму, превышающую эту сумму.
Если у трейдера есть счет у немецкого брокера CFD, ему не нужно беспокоиться о налоговых вопросах самостоятельно. Он просто депонирует у своего брокера «ордер на освобождение». Он сохраняет налог на 25% и направляет его в налоговую инспекцию, создает справку, которая прилагается к декларации о подоходном налоге. Брокеры за рубежом должны самостоятельно решать свои налоговые вопросы.
Стратегии Свинг Трейдинга
По сути, Swing Trading основан на двух основных стратегиях:
👉Тренд-торговля. Трейдер Swing пытается воспользоваться продолжающимся ценовым трендом ценной бумаги. Если инвестор верит в дальнейшее повышение цены, он занимает длинную позицию. С другой стороны, когда он нажимает на падающую цену, он занимает короткую позицию. Как только объявляется об отмене тренда, трейдер выравнивает свою позицию.
👉Breakout Trading. Прорывная торговля – это противоположность трендовой торговле. При торговле на прорыве свинг-трейдер пытается обнаружить сигналы графика, которые указывают на то, что цена выходит из своего торгового диапазона. Обычно это происходит, когда прорывается важная линия поддержки или сопротивления.
Индикатор MACD
Одним из самых популярных показателей является скользящая средняя (MA). Этот индикатор просматривает данные о цене закрытия за определенный период времени, чтобы подтвердить среднюю стоимость актива.
Например, если вы используете 50-дневную МА, вы берете цены закрытия за последние 50 дней, складываете значения и делите их на 50, чтобы получить среднюю цену. Эти точки затем записываются, чтобы получить непрерывную линию, которая сглаживает движения рынка. Таким образом, трейдер лучше понимает общую тенденцию.
Индикатор Ишимоку
Речь идет о многофункциональном индикаторе Ichmoku Kinko Hyo, измеряющем импульс движения стоимости. Он показывает области сопротивлении и поддержки, а также указывает направление тренда:
🔵Синяя линия – базовая. Указывает среднее значение из высоких максимумов и низких минимумов, которые взяты за 26 периодов.
🔴Красная линия – поворотная. Содержит показатели за 9 периодов.
🟢Зеленая линия – запаздывающая. Указывает на актуальную цену закрытия на 26 периодов назад.
🟣Фиолетовая и оранжевая линия – определяется путем получения средних значений и позволяет проследить 26 периодов вперед.
Основным компонентом индикатора является облако, которое более динамично, чем простые показатели. Используется преимущественно для подтверждения восходящего тренда.
RSI
Если тренд только выявлен, трейдер может подумать об использовании индикатора импульса для обнаружения колебаний в общем тренде. Популярным индикатором импульса является RSI, который позволяет трейдерам Swing оценивать, перекуплен или перепродан рынок – что означает, что рынок может достичь «колебания».
RSI классифицируется как осциллятор, поскольку он представлен на графике от нуля до 100. Обычно все, что дороже 70, считается перекупленным (показано красным цветом на диаграммах). Если цена упадет ниже 30, она будет считаться перепроданной (показано зеленым цветом на диаграмме).
Полосы Боллинджера
Сформированы из 3-х линий: средняя указывает скользящее значение, верхняя определяет стандартные отклонения вверх и нижняя – вниз. Уникальность полос заключается в том, что их диапазон изменяется вследствие неустойчивости рынка. Ширина абсолютно пропорциональна среднеквадратичным отклонениям за определенный период.
Стохастик
Подобно RSI, стохастический осциллятор является индикатором импульса. Он сравнивает текущую цену закрытия с предыдущей торговой областью в течение определенного периода времени (обычно 14 дней). Теория стохастики гласит, что рыночный момент меняется до того, как объем рынка или сама цена изменяются. Таким образом, этот показатель становится особенно важным. Если трейдер торгует на основе импульса, он может попытаться предсказать колебания.
Стохастика представлена в виде двух линий: индикаторной линии (черная линия на графике) и сигнальной линии (красная пунктирная линия). Эти линии колеблются по шкале от нуля до 100. При достижении значения выше 80 рынок считается перекупленным, в то время как значение ниже 20 указывает на условия перепроданности.
Когда две линии пересекаются, это часто является признаком того, что ожидается изменение направления рынка.
Когда линия индикатора поднимается над сигнальной линией, трейдеры Swing могут рассмотреть возможность открытия длинной позиции, если значения не превышают 80. Если линия индикатора опускается ниже сигнальной линии, можно рассматривать возможность открытия короткой позиции, если значения не ниже 20.
Заключение
На равномерно спокойном (в противоположном смысле неспокойном) и стабильном рынке торговля качелями может быть очень простой. Особенно во временных интервалах, таких как 1, 3 или 4 часа или даже на дневной основе (но с очень большими расстояниями остановки).
Однако в меньших временных интервалах и с определенными инструментами Swing Trading требует всего мастерства трейдера. Здесь также необходимо учитывать особенности – как и в любом торговом стиле. В частности, свинг-торговля исправлениями, которые формируются, например, в треугольные образования, является сложной задачей.
