Валютная пара есть отношение стоимости данной денежной единицы к нарицательному номиналу другой. Базовой называют валютную единицу, стоящую в 1 позиции пары. Второй элемент валютной пары образует «котируемая валюта».
Валютные пары на Форекс
Можно привести наиболее простой пример, в котором будет рассмотрена самая известная пара — валюта еврозоны к доллару США. Соответственно — EUR/USD. Нужно помнить обучающимся трейдингу, что на торговых проектах, по типу Forex, который лидирует по торгам валютных единиц, в момент приобретения любой валютной пары, вы непроизвольно продаете валюту котируемую. Так, если мы берём евро/доллар именно по цене евро, то таким образом мы реализуем этот же евро/доллар. Однако уже по цене «зеленого».
Базовая и котируемая валюты
Базовая валюта расположена в 1 позиции пары, на другой позиции — котируемая. Соответственно в EUR/USD это будет евро и американский доллар. Раскроем сущность этого случая. Если говорить просто, то в каждом валютной паре одна единица выступает в роли товара, вторая же — в роли цены за данный товар.
Мы получаем то положение, согласно которому базовая валюта есть товар, котируемая же — его цена. Так, если в данный момент EUR/USD имеет соотношение в значении — 1,10472, то за один евро возможно приобрести 1,10… USD. Это и представляет собой стоимость валютной пары.
Как читать валютную пару
Почти всегда наименование состоит из 3 букв. Государство обозначают первые две буквы, последняя же обозначат саму денежную единицу. К примеру, расшифровка «USD» должна пониматься следующем образом: US — это United States, соответственно D — это Dollar. Выбиваются валютные пары, расшифровка которых противоречит этому правилу. Так, российский рубль обозначается как «RUB».
Обозначение и оценка стоимости
Обратимся к классическому случаю EUR/USD. Базовая валюта здесь — единица еврозоны, котируемая — «зеленый». Обозначаются единицы стандартным образом, согласно правилам ИСО. Таким образом, EUR/USD со значением в 1.2799 обозначается как EUR/USD = 1.2799. И тоже самое — 1 EUR равняется 1.2799 американских долларов.
Типы пар валют
Сейчас в торговую деятельности на платформе Forex включены почти все популярные валюты, собираемые в пары. Принято разделять валютные пары на 3 вида, исходя из известности, величины ликвидности, объема торгов и других параметров. Выделяют следующие категории: основные пары, кросс-пары и экзотические пары.
Основные валюты
Те валютные пары на Forex, состав которых включает американский доллар, считаются основными парами. Зачастую эти валютные единицы наиболее развитых в экономической сфере государств – ЕС как объединение, имеющее единую валюту, Англия, Новая Зеландия, Австралия, Канада и другие.
Эти пары высоко востребованы, они активно включается в торги. То есть с ними регулярно совершают множество операций (продажа, покупка), за счет чего их курс интенсивно меняется.
Рассмотрим доли, занимаемые валютами в общем рынке: «зелёный» имеет свыше 86%, евро — около 37%, валюта Японии — 16.5%, английский фунт 15%, валюта Швейцарии — 6.8%, доллар Австралии — 6.7%, доллар Канады — 4.2%.
Из этого видно, что американский доллар выступает в роли лидера торгов. Это объясняется тем, что валюта считается резервной во многих государственных финансовых системах мира.
Международный валютный фонд в 2009 г. сообщал, что почти 62% мировых резервов представлены именно в USD. Сегодня условия несколько изменились, то главное место доллара США в мировой системе они не затронули.
Доля торгов на разные валютные пары
Наиболее важными парами считаются – доллар США/евро, доллар США/Йена, доллар США/фунт, доллар США/франк. Изменения в котировках данных пар могут вызвать перемены в экономических оборотах (в сфере торговли), для которых входящие в состав валюты являются национальными. Укрепление валюты страны последует в том случае, если ВВП данного государства значительно растёт.
На котировки также влияет политика центральных банков страны. С помощью механизма изменения процентной ставки ЦБ может вызывать соответствующие изменения. Допустим один центральный банк устанавливает высокую ставку, люди желают приобрести эту валюту, а это укрепляет её позиции относительной другой валюты. Данное положение работает и в обратном направлении.
Валютные пары на Форексе
Торговля основными валютными парами кажется многим трейдерам наиболее легким путем к успеху. Но всё не так просто. Динамика изменения курса пар иной раз не так очевидна. На изменения влияют многие факторы. К примеру, на евро/доллар оказывает влияние множество экономических показателей, цены регулярно меняются, потому эффективно взаимодействовать с самыми известными парами удаётся не каждому.
Кросс-пары
В данную категорию включаются все возможные комбинации главных валют уже выше обозначенных. Однако американский доллар не входит в эту группу. Также кросс-пары — это второстепенные валютные пары. Трейдеры част обозначают их кросс-курсами, кросс-парами, по-простому — кроссами.
Эти пары высоколиквидные, но имеют меньшую популярность из-за большого «разброса» (спрэда, от англ. Spread), чего не скажешь про основные пары (т.н. «мажорные»). Главные кросс-пары: доллар Австралии/доллар Канады, доллар Австралии/франк Швейцарии), австралийский доллар/японская Йена.
При работе с кроссами нужно помнить, что эта категория пар во многом зависит от американского доллара, от кредитно-денежной политики и состояния экономических системы соответствующих стран. Все эти факторы следует учитывать в совокупности.
Если правильно проанализировать кросс-курсы, то получится и верно определить направления тренда, возможные изменения котировок у основных пар ввиду постоянной корреляции валютных пар, то есть их нахождения во взаимодействии друг с другом.
Анализ ситуации на валютном рынке получается при работе с парами с иеной, исключения составляют её комбинации с франком Швейцарии и долларом Канады, однако стоит еще помнить, что эти пары не для новичков в трейдинге, потому что эти пары могут создать множество неприятностей. Кроссы иллюстрируют высокий уровень волатильности, при эффективной работе с ними дают весомые прибыли, нежели торговля основными парами.
Ранее работа с данной категорией пар имела существенный недостаток – высокий спрэд, потому использование этих пар для скальпинга сопровождалось затруднениями. Тем не менее, уже сейчас брокеры дают стабильные спреды.
Экзотические пары
В эту группу входят валюта Таиланда, Мексики, Турции, ЮАР. Их денежная единица делает только первые серьёзные попытки выхода в систему экономических взаимоотношений мирового масштаба. Сюда же относят и денежные единицы относительно средних по размеру государств (Норвегия, Дания, Швеция). Однако в роли базовых валют могут быть и основные валюты.
Что такое зеркальные пары
Зеркальные ВП – это валютные пары, графики которых движутся либо в противоположном направлении, либо синхронно – то есть, в случае если на одном графике цена упадет, на другом она по той же схеме возрастает (или снижается, в случае если графики движутся синхронно).
Зеркальные валютные пары взаимодействуют, основываясь на принципах корреляции (другими словами, взаимозависимости). Принцип взаимозависимости крайне важен для процесса торговли, из-за чего он давно и достаточно успешно используется опытными трейдерами.
Корреляция – это взаимосвязь нескольких финансовых инструментов. Существует закономерность, согласно которой любые изменения в одном инструменте провоцируют возникновение изменений в другом.
Разновидности корреляции:
🔸Отрицательная – стоимость валютных инструментов на двух графиках движется в противоположных направлениях. В некоторых источниках подобные валютные пары называются зеркальными.
🔸Положительная – движение котировок в данном случае происходит синхронно.
Обладая информацией относительно особенностей взаимодействия валютных пар между собой, трейдер имеет возможность успешно применять полученные знания в процессе торговли. Также для успешного трейдера кране важно уметь использовать индикатор корреляции – инструмент технического анализа, позволяющий отследить взаимосвязь между интересующими активами.
На каких лучше всего торговать
Выбирая наиболее выгодные финансовые инструменты (в особенности, если это валютные пары для новичков) необходимо учесть огромное количество самых разных факторов, среди которых следует выделить: знания, практический опыт, наработанные навыки и личные предпочтения. Обычно людям, делающим первые шаги в торговле, советуют использовать наиболее популярные и понятные финансовые инструменты.
Основные валютные пары на Форекс и ВП, в состав которых они включаются – это доллар (американский, австралийский и канадский), евро и японская иена. ВП евро/доллар принято считать наиболее предсказуемым и ликвидным финансовым инструментом, на графике которого можно реализовать любую из известных стратегий.
Графическое изображение динамики изменения стоимости EUR/USD позволяет спрогнозировать тренды, при работе с различными аналитическими методами. Спред в данном случае относительно небольшой. Также по EUR/USD можно успешно торговать по новостям, так как их курсовая стоимость напрямую зависит от событий, произошедших в мире.
Для торговли на более длительных временных отрезках лучше всего использовать пару — AUD/USD и NZD/USD. Правда из-за того, что национальные валюты Новой Зеландии и Австралии обладают относительно низкой волатильностью и стабильной стоимостью, торговые позиции по данным валютным парам можно оставлять открытыми на долгое время (само собой следует помнить про гэпы).
Перед началом торговли по любой валютной паре необходимо тщательно ознакомится со всей имеющейся о ней информацией. Очень многое может изменится даже за относительно короткий временной отрезок. К примеру, трейдерам в портфеле которых имеется CHF пришлось столкнуться с резким изменением политики Национального Банка Швейцарии. В начале 2015 года правительство Швейцарии отказалось от любой поддержки курса национальной валюты.
Товарные валюты
Товарные валюты – это национальные валюты государств, основным источником дохода которых является экспорт каких-либо сырьевых ресурсов. В эту группу включаются страны, специализирующиеся на торговле нефтью, газом, сахаром, кофейными зернами, черными и цветными металлами, а также платиной, золотом и серебром. Довольно часто в эту группу включают валюты развивающихся стран. Например, бюджет Мадагаскара получает 90% доходов от экспорта сырьевых ресурсов.
Торгуя по данным валютам, трейдер должен обращать самое пристальное внимание на динамику товарных рынков, так как от стоимости экспорта напрямую зависит цена национальной валюты. К примеру, недавнее резкое обрушение нефтяных котировок спровоцировало падение стоимости CAD по отношению к USD.
На данную ситуацию повлияла совокупность следующих факторов – резкий рост курсовой стоимости американской валюты и практически трёхкратное снижение стоимости нефти, основного экспортного продукта Канады. Ослабление Канадской валюты в данном случае предсказуемо и закономерно, чем кстати не преминули воспользоваться трейдеры, специализирующиеся на анализе новостей, рынков и тенденций.
Лучшие пары для начинающих
Валютные пары, наиболее пригодные для торговли начинающими трейдерами должны обладать:
✅Ликвидностью – лучше всего подходят популярные валютные пары, на которые оказывает сильное влияние соотношение спроса и предложения.
✅Прогнозируемостью – динамика цен по избранным валютным парам должна быть легко прогнозируемой, а все движения по ней оправданными и понятными.
✅Волатильностью (диапазон изменения курсовой стоимости) – интенсивность изменения курсовой стоимости по избранным валютным парам должна быть достаточно существенной.
Для выбора наиболее подходящей для инвестирования валютной пары необходимо:
👉Разобраться в том, какое влияние на каждую валютную группу оказывают внешние события.
👉Установить волатильность избранных валют.
👉Оценить рискованность совершения сделок.
👉Обратить внимание на разницу стоимости предложения и спроса.
Грамотно проведенный технический анализ позволит получить комплексную информацию относительно поведения курса обеих валют и спрогнозировать его дальнейшее движение. Кроме этого, используя экономический календарь, можно провести фундаментальный анализ, позволяющий спрогнозировать поведение избранной валютной пары. Экономический календарь содержит исчерпывающую информацию по всем экономическим и политическим событиям интересующих стран.
Проведя анализ, лучше остановиться на одной ВП. Новичку использовать одновременно несколько валютных пар неразумно.
Большинство начинающих трейдеров начинают работать с такой популярной пары, как EUR/USD. Несмотря на то, что данная валютная пара обычно стабильна, она очень зависима от мировых экономических и политических новостей, для получения информации о которых лучше всего использовать экономический календарь. В основном колебания данной валютной пары происходят во время лондонской сессии.
Также в таблицу валют, подходящих для торговли начинающими трейдерами, входят — GBP/JPY, USD/JPY и EUR/JPY.
Волатильность валютной пары
Волатильность валютной пары – это колебания стоимости избранной валютной пары за определенный временной промежуток. Чем сильнее колебания стоимости, тем выше их волатильность.
Показатели, влияющие на волатильность:
📌Стоимость сырьевых ресурсов.
📌Состояние экономики в стране.
📌Показатель инфляции.
📌Размер государственного долга.
📌Политическая ситуация.
📌Интересы крупных игроков (покупая интересующую валюту, крупные участники валютного рынка искусственно завышают спрос, провоцируя тем самым рост ее стоимости).
Трейдеры, торгующие на Форексе, для обеспечения стабильного увеличения стоимости своих активов выбирают валютные пары, динамика цен на которые изменяется незначительно. Однако трейдеры, желающие заработать и готовые к высоким рискам, выбирают более волатильные активы.
